Создание производства по добыче и переработке торфа





          Телефон в Москве: +7 965 302-10-15
          Телефон в Самаре: +7 936 185-21-41
          E-mail: kuznetsov-pehu@yandex.ru
   
Профессиональные
навыки  
Публикации
Реализованные
проекты
Инвестиции
Инновации
Бизнес-планы
Вопросы-ответы








Содержание


МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ТИТУЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Раздел I. Общие сведения
Раздел II. Основные сведения для инвестора
ВВЕДЕНИЕ
Цель документа
Цель проекта
Авторы документа
Основные подходы к разработке
Источники информации по проекту
Программные продукты, используемые для расчетов
Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1. Наименование проекта
1.2. Инициатор проекта
1.3. Цель проекта
1.4.Стратегия реализации проекта
1.5. Продукты проекта
1.6. Рынок проекта
1.7. Сроки реализации и окупаемости проекта
1.8. Стоимость проекта
1.9. Источники финансирования
1.10. Основные показатели эффективности проекта в
долларах
Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Наименование предприятия – владельца проекта
2.2. Сведения о регистрации
2.3. Адрес предприятия
2.4. Уставной капитал и акционеры
2.5. Руководство
2.6. Численность и характеристика персонала
2.7. История развития и репутация
2.8. Сфера деятельности и виды продукции
2.9. Производственные мощности
2.10. Финансовое состояние
Результаты финансовой деятельности
Раздел 3. АНАЛИЗ РЫНКА И ПЛАН МАРКЕТИНГА
3.1. Анализ торфодобывающей отрасли
3.2. Анализ рынка продукции проекта
Описание продукции
Потребители
Российский рынок
Экспортные рынки
3.3. Конкуренция
3.3.1. Основные конкуренты
Российские производители
Зарубежные производители
Частные производители торфа
Балтийские торфопредприятия
Канадские дилеры и производители торфа
3.3.2. Общий анализ конкурентной ситуации
Конкуренция на рынке субстратов
Конкуренция на рынке торфа
3.4. План маркетинга
3.4.1. Стратегия маркетинга
Товарная политика
Ценовая политика
Сбытовая политика
3.4.2. План продаж
3.4.3. Рекламная компания
Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Организация производства
4.1.1. Обоснование выбора месторасположения
Инвестиционный климат
Состояние инфраструктуры
4.1.2. Описание производственных площадей
4.2. Продукция
Разработка месторождения
Добыча торфа
Дерновый торф
4.3.2. Новизна, известность технологии
4.3.3. Лицензии
4.3.4. Экологические аспекты
4.4. Объемы производства
4.5. Прямые издержки
4.6. Материалы и комплектующие, сырье, поставщики
4.7. Общие издержки
4.7.1 Общие издержки добычи торфа
4.7.2 Общие издержки переработки торфа
4.8. План персонала
4.8.1. Потребность в персонале и его квалификации
4.9. Экологическая безопасность
Раздел 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Инвестиции
5.1.1. Основные средства и строительные работы
5.1.2. Оборотные средства
5.2. Оборудование
5.3. Строительные и монтажные работы
5.4. Прочие основные средства
5.5. Прочие инвестиционные расходы
5.6.Список этапов
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Организационно-правовая схема
6.2. Участники проекта
6.3. Организация работ
6.3.1. Закупка оборудования
Раздел 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Валюта проекта
7.2. Инфляция
7.3. Налоги
7.4. Капитал проекта
7.4.1. Общие данные
7.4.2. Собственные средства
7.4.3. Заемные средства
7.5. Прибыль
Раздел 8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА
8.1. Интегральные показатели эффективности
8.1.2. Определение категорий интегральных показателей:
8.2. Анализ чувствительности.
8.2.1. Анализ чувствительности внутренней нормы
рентабельности
8.2.2.Анализ чувствительности чистого дисконтированного
дохода
8.3. Анализ точки безубыточности
8.4. Финансовые показатели
8.5. Анализ по методу Монте-Карло
8.6. Анализ рисков
ВЫВОДЫ







Создание современного производства по добыче и переработке торфа



Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА


1.1. Наименование проекта
«Создание современного производства по добыче и переработке торфа».

1.2. Инициатор проекта
Инициатором проекта является ООО XXX. ООО XXX зарегистрировано 25 января 2001 года Ленинградской областной регистрационной палатой и внесено в реестр по № 29/01230. Свидетельство о регистрации № 58448.
Юридический, почтовый адрес: 187041 Ленинградская область Тосненский район, п. Рябово, ул. Рычина д.12.
Телефон/ факс: (812) 616 82 98, e-mail: info@peatrus.ru
Основными направлениями деятельности компании являются добыча, переработка и реализация торфа. Уставной капитал ООО XXX составляет сумму, эквивалентную 12 900 долларов.

1.3. Цель проекта
Создание на территории Ленинградской области современного высокоэффективного производства по добыче и переработке торфа, продукция которого будет соответствовать мировым стандартам и может быть реализована как в России, так и за рубежом.

1.4.Стратегия реализации проекта
Модернизация торфодобывающего производства и современные западные технологии производства торфяных субстратов позволят производить продукцию на уровне европейских стандартов, отвечающую широкому спектру потребителей как на отечественном, так и на мировом рынках. А именно, применяемая технология производства позволяет качественно, с низкими потерями материально-сырьевых ресурсов и в достаточно больших объемах произвести: качественную очистку торфа от посторонних включений и его разделение по фракциям от 0 до 35 мм; смешивание с различными добавками (минеральные удобрения, песок, глина, известь, мел и т.п.) в любых пропорциях (по собственным рецептам и по желанию потребителя); расфасовку с уплотнением до двух раз в различную тару от 5 до 6000 литров. В ходе проекта предполагается
  • привлечение кредита на сумму 4 миллиона долларов на инвестиционные нужды;
  • закупка нового оборудования для добычи торфа и переход на новую технологию добычи;
  • доставка, установка и запуск технологического оборудования;
  • закупка торфоперерабатывающего оборудования;
  • строительство завода согласно разработанной документации, его обеспечение всеми необходимыми коммуникациями;
  • для обеспечения теплом планируется реконструкция мини-котельной, работающей на торфе;
  • водоснабжение будет обеспечено посредством бурения скважины;
  • канализационные стоки предусмотрены в проектной документации;
  • реконструкция подъездных путей;
  • найм дополнительного управленческого, рабочего и вспомогательного персонала;
  • заключение договоров на поставку сырья, комплектующих и т.п. для бесперебойного обеспечения предприятия всеми необходимыми материальными ресурсами;
  • проведение сбытовых и маркетинговых мероприятий, направленных на обеспечение стабильной реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках;
  • строительство площадки с асфальтовым покрытием площадью 2 га с целью улучшения условий хранения запасов сырья и готовой продукции.
В ходе предпроектных работ проведены следующие мероприятия:
  • добыто 5 000 тонн высококачественного верхового торфа на новом поле, предназначенного для переработки на проектируемом предприятии;
  • заключен договор с Администрацией муниципального образования «Тосненский район Ленинградской области» на долгосрочную аренду земельного участка площадью 10 га;
  • получены все необходимые разрешения на начало работ в рамках проекта: от районной Администрации, СЭС (Прложение 13) и т.п.; заключен Договор на электроснабжение с МП «Электрические сети» г. Тосно;
  • разработана техническая документация на строительство завода;
  • проведена предварительная проработка проекта;
  • проведено изучение мирового рынка торфяных субстратов (заказ специального исследования западным консультантам, участие в выставках «Messe» (Кельн), «Hortifair» (Амстердам)].
  • получены западный и российский безотзывные заказы («take off») на гарантированную закупку всей произведенной продукции.
Успех проекта обуславливается следующими факторами
  • Основу месторождения XXX составляет верховой торф моховой группы низкой степени разложения, так называемый «белый» торф, признанный среди профессионалов всего мира одним из лучших органических материалов для выращивания растений.
  • Торфодобывающее ООО XXX имеет лицензию на право добычи торфа на площади 972 га (более 5 млн. тонн торфа-сырца), что обеспечивает бесперебойную работу на проектной мощности в течение более чем 50 лет;
  • Выгодное месторасположение: развитая инфраструктура, близость к источнику сырья, относительная близость к конечным потребителям продукции (местный и экспортные рынки); близость к порту Санкт-Петербурга – 100 км, к железной дороге – Санкт-Петербург – Москва – 2 км, к автомагистрали Москва – Санкт-Петербург – 3 км.
  • Наличием гарантированного сбыта (договора о гарантированной продаже «take off».
  • Ориентированностью проекта на российский (импортозамещение) и экспортные рынки одновременно, что снижает риски проекта.
  • Благоприятный инвестиционный климат в Ленинрадской области и Тосненском районе.
  • Наличие коллектива с многолетним стажем работы и возможностью быстрого найма дополнительной квалифицированной рабочей силы;
  • Сотрудничество с научными учреждениями в области рецептуры и контроля качества субстратов

1.5. Продукты проекта
В рамках проекта планируется выпуск следующих видов продукции:
  • субстраты в защищенных от ультрафиолетового излучения пакетах емкостью 5 л, 10 л, 20 л, 50 л, 80 л, 170 л. Основу субстратов составляет очищенный, просеянный торф по фракциям (0-0,15, 0,16-0,25, 0,26-0,35, более 0,35 мм), а также добавки (минеральные удобрения, песок, глина, известь, мел и т.п.). Субстраты используются в качестве грунтов в сельскохозяйственном производстве, главным образом, при производстве продукции защищенного грунта, а также выращивании комнатных растений;
  • торф кипованный. Очищенный, просеянный, минерализованный, поставляется в герметичных, защищенных от ультрафиолетового излучения пакетах емкостью 300 л. Применяется как высококачественное натуральное удобрение;
  • торф в насыпную. Очищенный, просеянный, минерализованный. Применяется как высококачественное натуральное удобрение.
Максимальный годовой объем продаж при выходе предприятия на проектную мощность составит (при двухсменной работе) 262 090 м3 торфяной продукции, в т.ч.: субстраты – 170 890 м3; торф кипованный – 31 200 м3; торф в насыпную 60 000 м3. Выручка от продажи составит около 8 миллионов долларов.
Конечные продукты будут изготовляться на основе имеющегося сырья, которое представляет собой верховой торф, наиболее пригодный для сельскохозяйственных нужд (сфагновый, слаборазложившийся (степень разложения – 10-20%), с условной влажностью – 40%, обладает высокой водо- и газопоглотительной способностью, антисептическими свойствами, не содержит семян сорняков). Сравнительные исследования опытного образца субстрата в Агрофизическом НИИ РАСХН показали его высокую эффективность и конкурентоспособность по сравнению с зарубежными аналогами.

1.6. Рынок проекта
Организация производства на проектируемом предприятии позволит производить качественную продукцию по конкурентоспособным ценам. Географическое положение предприятия выгодно с точки зрения логистики по отношению к сырью и основным рынкам сбыта.
Основную часть продукции планируется поставлять на экспорт в страны Европы и Ближнего Востока. В то же время наличие значительного и быстрорастущего российского рынка для высококачественных торфяных субстратов является важным дополнительным фактором, снижающим риски проекта (риск не реализации произведенной продукции). В целом основными рынками сбыта проектируемого предприятия являются:
  • Российские и зарубежные тепличные хозяйства и сельхозпредприятия, производящие овощи и прочую сельхозпродукцию закрытого грунта;
  • небольшие подсобные хозяйства и владельцы дачных участков;
  • любители комнатных растений;
  • садово-парковые организации в крупных городах.
Наиболее важным фактором является западный и российский безотзывные заказы («take off») на гарантированную закупку всей произведенной продукции

1.7. Сроки реализации и окупаемости проекта
Срок реализации проекта – 36 месяцев.
Срок определен исходя из времени выхода предприятия на полную мощность, срока предоставления и возврата кредита.

1.8. Стоимость проекта
Всего – 4 730 000 доллара, в том числе (все расходы включают НДС и таможенные пошлины):
Наименование Сумма, доллары
техническая и проектно-сметная документация 150 000
имеющееся оборудование 580 000
торфодобывающее оборудование 810 000
строительство здания завода 400 000
торфоперерабатывающее оборудования 1 430 000
строительство площадки для хранения 300 000
прочие основные средства 310 000
прочие инвестиционные расходы 120 000
оборотные средства 580 000
резерв на непредвиденные расходы 50 000


1.9. Источники финансирования
Общая сумма инвестиций в проект составляет 4 730 000 долларов, в т.ч. – кредит на 4 миллиона долларов, 730 000 долларов – собственные средства. Собственные средства ООО XXXв размере 730 000 долларов, в том числе:
  • оборудование ………………………………………584 194 долларов;
  • техническая и проектная документация…………..150 000 долларов;
Подготовительный период для торфодобывающего производства составляет месяц, для торфоперерабатывающего производства - 6 месяцев. В это время осуществляется строительство предприятия, приобретение оборудования. Запуск предприятия планируется в 7 месяце с начала проекта. Выход предприятия на проектную мощность планируется в 22 месяце.
Получение кредита планируется одним траншем. Планируемая процентная ставка – 10% годовых в валюте, с отсрочкой выплат процентов на 1 год, срок возврата кредита – 36 мес. Погашение займа планируется на 36 месяце. Возврат кредита будет производиться из доходов, полученных от реализации продукции, произведенной в ходе реализации проекта.

1.10. Основные показатели эффективности проекта в долларах
Показатель.
Ставка дисконтирования, (%) 10,00
Период окупаемости, (месяцев) 23
Дисконтированный период окупаемости, (месяцев) 24
Средняя норма рентабельности, (%) 82,45
Чистый приведенный доход 4 253 837
Индекс прибыльности 2,09
Внутренняя норма рентабельности, (%) 71,91
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, (%) 49,52
Длительность, (месяцев) 10


Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:



<<Вернутся к списку        |         Дальше>>



    ml>